(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,280,577
1,266,584
減価償却費及び償却費
376,627
483,976
金融収益及び金融費用
87,031
165,270
固定資産売却益
△1,280
△2,271
固定資産処分損
128
8,363
株式報酬費用
9,784
17,481
棚卸資産の増減
△93,667
89,390
営業債権及びその他の債権の増減
360,673
△1,452,242
営業債務及びその他の債務の増減
△893,193
△197,638
その他の増減
59,160
241,503
小計
1,185,841
620,418
利息及び配当金の受取額
7,419
22,658
利息の支払額
△76,608
△123,369
法人所得税の支払額
△167,969
△369,178
法人所得税の還付額
38,057
10,798
986,740
161,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122,265
－
有形固定資産の売却による収入
1,254
2,271
有形固定資産の取得による支出
△465,844
△1,282,664
無形資産の取得による支出
△7,228
金融資産の売却による収入
983
金融資産の取得による支出
△9,575
△13,318
その他
46,584
5,774
△305,315
△1,294,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
7,500,000
16,100,000
短期借入金の返済による支出
△6,437,400
△14,680,166
長期借入金の借入による収入
950,000
長期借入金の返済による支出
△1,277,886
△840,319
ファイナンス費用の支出
△5,102
△7,936
配当金の支出
△222,967
△244,500
自己株式の売却による収入
36,350
自己株式の取得による支出
△299,971
リース負債の返済による支出
△78,554
△98,128
△2,487
128,117
262,812
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
808,671
△870,042
現金及び現金同等物の期首残高
2,908,656
2,957,164
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,717,328
2,087,121