(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

751,250

966,854

減価償却費

74,011

75,197

固定資産除却損

76

50

固定資産売却損益（△は益）

△39

519

のれん償却額

6,389

6,389

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,720

△104,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,926

△111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188

△16,639

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,163

18,453

受取利息及び受取配当金

△17,802

△23,974

支払利息

11,201

11,885

為替差損益（△は益）

△1,343

－

支払手数料

1,321

3,605

助成金収入

△6,808

－

売上債権の増減額（△は増加）

△100,034

△376,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

160,791

△82,915

仕入債務の増減額（△は減少）

79,177

164,322

未払金の増減額（△は減少）

60,300

24,614

未払又は未収消費税等の増減額

△42,470

△72,257

未払費用の増減額（△は減少）

20,976

△67,409

その他

△11,954

7,013

小計

1,024,222

534,558

利息及び配当金の受取額

17,513

23,854

利息の支払額

△11,118

△12,469

助成金の受取額

6,808

－

法人税等の支払額

△329,403

△324,851

法人税等の還付額

84

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

708,106

221,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,253

△438,696

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,970

187,561

出資金の回収による収入

10

909

有形固定資産の取得による支出

△44,335

△99,796

有形固定資産の売却による収入

52

－

無形固定資産の取得による支出

△17,500

△72,955

差入保証金の差入による支出

△1,032

△1,924

差入保証金の回収による収入

668

4,950

保険積立金の解約による収入

7,000

16,000

短期貸付けによる支出

△10,000

－

その他

△3,985

△5,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,405

△409,617

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

280,000

リース債務の返済による支出

△15,427

△7,961

自己株式の取得による支出

△75,200

－

自己株式の売却による収入

－

25

配当金の支払額

△178,149

△227,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418,776

44,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,343

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,267

△144,101

現金及び現金同等物の期首残高

906,589

1,138,856

現金及び現金同等物の期末残高

1,138,856

994,754