(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,876
3,812
減価償却費
243
250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△12
受取利息及び受取配当金
△282
△371
支払利息
15
9
有形固定資産売却損益（△は益）
-
4
売上債権の増減額（△は増加）
3,128
△1,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26
△90
仕入債務の増減額（△は減少）
394
1,592
未成工事受入金の増減額（△は減少）
397
6,049
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△49
△255
賞与引当金の増減額（△は減少）
31
△17
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△202
△183
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△67
△94
未収入金の増減額（△は増加）
124
△612
その他の引当金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△847
△63
その他
△1,767
△1,336
小計
4,012
7,492
利息及び配当金の受取額
239
315
利息の支払額
△15
△9
法人税等の支払額
△536
△1,696
法人税等の還付額
1
0
3,701
6,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△358
△199
貸付金の回収による収入
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△152
△2,600
無形固定資産の取得による支出
△99
△33
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
60
△616
△2,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△948
△1,483
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
自己株式の純増減額（△は増加）
△24
△3,988
△1,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△904
1,825
現金及び現金同等物の期首残高
12,968
16,459
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,064
18,285