（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△25,533

31,734

減価償却費

13,693

15,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,841

4,990

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

－

受取利息及び受取配当金

△1,514

△2,455

株式交付費

6,265

－

為替差損益（△は益）

－

82

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,000

△19,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

64,747

55,750

前払金の増減額（△は増加）

－

△731,218

営業保証金の増減額（△は増加）

－

△179,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,879

5,736

前受金の増減額（△は減少）

9,947

7,207

その他

△22,150

19,745

小計

25,734

△790,645

利息及び配当金の受取額

1,514

2,455

法人税等の支払額

△7,010

△6,803

法人税等の還付額

－

2,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,238

△792,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△25,640

△17,451

投資有価証券の売却による収入

1,000

19,000

敷金及び保証金の差入による支出

△58,880

－

その他

－

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,520

△8,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

446,169

－

新株予約権の発行による収入

132,912

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,081

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

515,799

△800,841

現金及び現金同等物の期首残高

1,419,489

1,704,431

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,935,288

903,590