(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
454
450
減価償却費
283
221
のれん償却額
3
減損損失
-
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
△14
△17
支払利息
12
10
持分法による投資損益（△は益）
△10
△8
有形固定資産除却損
1
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△358
助成金収入
△4
売上債権の増減額（△は増加）
758
2,205
棚卸資産の増減額（△は増加）
△435
△467
仕入債務の増減額（△は減少）
△21
△168
賞与引当金の増減額（△は減少）
61
49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
31
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△20
△90
未払金の増減額（△は減少）
△153
△224
未払消費税等の増減額（△は減少）
△119
△230
長期前払費用の増減額（△は増加）
△123
22
その他
△118
△284
小計
592
1,145
利息及び配当金の受取額
14
17
利息の支払額
△12
助成金の受取額
4
法人税等の還付額
25
法人税等の支払額
△419
363
762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85
△170
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△24
△40
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
371
短期貸付金の純増減額（△は増加）
125
敷金及び保証金の差入による支出
△23
△48
△132
237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
△300
長期借入金の返済による支出
△196
△193
リース債務の返済による支出
△72
△74
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△255
△312
△424
△880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△194
120
現金及び現金同等物の期首残高
1,985
1,028
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,791
1,148