(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
81,964
54,533
減価償却費
15,460
19,184
のれん償却額
17,658
持分法による投資損失
-
438
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,980
7,079
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
525
532
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,419
9,920
貸倒引当金の増減額（△は減少）
466
234
受取利息及び受取配当金
△3,642
△3,989
支払利息
2,441
2,073
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,117
売上債権の増減額（△は増加）
171,424
△77,168
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,374
△1,392
仕入債務の増減額（△は減少）
△88,260
5,629
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,926
△9,399
その他
△28,915
3,198
小計
151,113
27,415
利息及び配当金の受取額
3,599
4,035
利息の支払額
△2,330
△1,953
法人税等の支払額
△47,244
△19,462
法人税等の還付額
161
10,344
105,299
20,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△299,520
△291,631
定期預金の払戻による収入
325,021
286,562
有形固定資産の取得による支出
△2,834
△3,178
有形固定資産の売却による収入
1,117
無形固定資産の取得による支出
△549
貸付けによる支出
△27
△244
貸付金の回収による収入
27
191
差入保証金の差入による支出
△86
△30
差入保証金の回収による収入
58
1,932
51
48
22,689
△5,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△44,199
△24,999
長期借入金の返済による支出
△62,766
△54,466
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,278
△2,794
自己株式の取得による支出
△35,420
配当金の支払額
△47,774
△51,608
△156,017
△169,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,028
△154,689
現金及び現金同等物の期首残高
1,332,602
1,380,042
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,304,573
1,225,353