(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,073
988
減価償却費
92
85
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△33
受取利息及び受取配当金
△30
△36
保険解約損益（△は益）
39
△0
支払利息
19
16
持分法による投資損益（△は益）
△88
△49
固定資産除売却損益（△は益）
△1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△35
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
402
577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△131
△825
仕入債務の増減額（△は減少）
△894
416
契約負債の増減額（△は減少）
68
159
その他
△148
△526
小計
333
738
利息及び配当金の受取額
42
45
利息の支払額
△19
△16
保険金の受取額
-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△469
△505
△112
262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52
△40
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
64
54
保険積立金の積立による支出
△76
△12
保険積立金の払戻による収入
113
154
△3
46
145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
△500
長期借入金の返済による支出
△99
△589
自己株式の取得による支出
△343
△196
自己株式の処分による収入
169
配当金の支払額
△421
△484
△798
△1,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△864
△1,362
現金及び現金同等物の期首残高
5,732
5,662
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,867
4,299