(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,256

4,189

減価償却費

1,600

1,922

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

88

△180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

452

618

経済補償金

2

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△392

△324

受取利息及び受取配当金

△176

△261

支払利息

181

187

為替差損益（△は益）

△82

47

持分法による投資損益（△は益）

22

36

売上債権の増減額（△は増加）

△385

368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△218

△2,271

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,095

186

未収入金の増減額（△は増加）

123

505

未払金の増減額（△は減少）

207

1,085

前渡金の増減額（△は増加）

158

△2,547

その他

△1,569

161

小計

3,199

3,781

利息及び配当金の受取額

176

261

利息の支払額

△181

△187

経済補償金の支払額

△2

△40

法人税等の支払額

△1,166

△1,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,025

2,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△102

－

有価証券の売却による収入

705

－

投資有価証券の売却による収入

719

392

有形固定資産の取得による支出

△2,184

△3,797

無形固定資産の取得による支出

△39

△28

長期前払費用の取得による支出

△79

△45

その他

△26

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,007

△3,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

540

4,152

長期借入金の返済による支出

△300

△300

配当金の支払額

△896

△1,020

非支配株主への配当金の支払額

△283

△273

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

△253

△242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,193

2,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

△151

△652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327

700

現金及び現金同等物の期首残高

20,771

20,451

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,443

21,151