（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,065

2,848

減価償却費

763

804

のれん償却額

67

67

固定資産除売却損益（△は益）

1

5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△74

△1,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△79

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

39

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△99

△106

支払利息

13

5

為替差損益（△は益）

19

5

持分法による投資損益（△は益）

△16

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,685

△1,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,149

△1,700

仕入債務の増減額（△は減少）

460

871

未払消費税等の増減額（△は減少）

280

△506

その他

101

△194

小計

692

△1,397

利息及び配当金の受取額

104

112

利息の支払額

△14

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△351

△227

営業活動によるキャッシュ・フロー

430

△1,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△488

△324

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△77

△198

投資有価証券の取得による支出

△5

△2

投資有価証券の売却による収入

193

2,254

関係会社株式の取得による支出

-

△93

その他

△7

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△384

1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△135

2,000

自己株式の取得による支出

△0

△2,395

配当金の支払額

△463

△463

その他

△30

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△630

△888

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△594

△786

現金及び現金同等物の期首残高

9,885

10,119

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,291

9,332