(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2026年1月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
2,213
△4,730
減価償却費及び償却費
7,660
7,929
減損損失
－
6,759
固定資産除売却損益(△は益)
△39
△226
持分法による投資損益(△は益)
267
355
金融収益
△467
△460
金融費用
1,761
1,511
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,588
4,475
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,095
△6,388
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,026
△1,203
引当金の増減額(△は減少)
129
178
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△1,157
247
その他
△1,681
1,715
小計
14,345
10,162
利息の受取額
264
150
配当金の受取額
108
165
利息の支払額
△1,178
△1,384
法人所得税の支払額
△4,169
△1,651
法人所得税の還付額
29
1,052
9,399
8,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,514
△7,036
有形固定資産の除却による支出
△51
△36
有形固定資産の売却による収入
125
464
無形資産の取得による支出
△1,196
△436
投資有価証券の取得による支出
△318
△0
投資有価証券の売却による収入
51
144
子会社の取得による支出
△5,001
△5,911
関係会社株式の取得による支出
△291
△1,475
△481
192
△11,678
△14,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,813
12,888
短期借入金の返済による支出
△1,088
△8,316
リース負債の返済による支出
△1,570
△1,843
長期借入れによる収入
390
長期借入金の返済による支出
△1,756
△2,021
社債の発行による収入
5,469
社債の償還による支出
△10,000
非支配持分の取得による支出
△451
自己株式の取得による支出
△656
自己株式の売却による収入
43
116
親会社の所有者への配当金の支払額
△2,371
△2,363
非支配株主への配当金の支払額
△136
△145
39
△5,333
△6,627
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△1,961
604
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,572
△11,622
現金及び現金同等物の期首残高
50,970
39,213
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,397
27,591