前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,212

108

減価償却費及び償却費

1,905

1,977

金融収益

△427

△406

金融費用

784

942

持分法による投資損益（△は益）

15

△93

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,594

△1,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,036

△122

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

354

9,090

未収消費税等の増減額（△は増加）

326

57

デリバティブ資産及び負債の増減額

771

2,256

その他

△1,588

△2,460

小計

△4,275

9,557

利息の受取額

70

105

配当金の受取額

56

54

利息の支払額

△324

△378

法人所得税の還付額

14

70

法人所得税の支払額

△1,528

△1,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,987

7,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,259

299

定期預金の預入による支出

△262

△451

有形固定資産の取得による支出

△281

△2,717

無形資産の取得による支出

△125

△182

投資有価証券の取得による支出

△496

-

投資の取得による支出

△424

△129

貸付けによる支出

△4,310

△1,525

その他

2

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,639

△4,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

103

△27

短期借入金（３ヶ月超）による収入

2,812

1,134

短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出

△313

-

長期借入れによる収入

3,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,323

△2,393

社債の発行による収入

-

8,351

リース負債の返済による支出

△206

△202

配当金の支払額

△858

△1,719

非支配持分への配当金の支払額

△909

△970

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△1,458

その他

△0

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197

4,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△496

△214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,320

6,657

現金及び現金同等物の期首残高

33,613

27,569

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,292

34,226