(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,882
16,348
減価償却費
11,942
13,056
減損損失
112
82
のれん償却額
452
708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
111
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
104
△5,396
受取利息及び受取配当金
△229
△342
支払利息
652
992
持分法による投資損益（△は益）
26
△9
固定資産売却損益（△は益）
41
△227
固定資産除却損
44
69
補助金収入
△172
-
違約金収入
△47
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△1,684
△3,226
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,512
△3,836
仕入債務の増減額（△は減少）
6,965
△724
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
374
2,063
その他
123
871
小計
31,189
20,410
利息及び配当金の受取額
214
306
違約金の受取額
47
48
利息の支払額
△623
△939
法人税等の支払額
△4,404
△5,989
26,423
13,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,020
△20,232
有形固定資産の売却による収入
195
565
無形固定資産の取得による支出
△330
△893
投資有価証券の取得による支出
△3,017
投資有価証券の売却による収入
3
差入保証金の差入による支出
△916
△1,368
差入保証金の回収による収入
595
657
預り保証金の受入による収入
166
140
預り保証金の返還による支出
△142
△147
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△130
△288
事業譲受による支出
△357
△129
227
△19,718
△23,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,584
320
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△9,997
△19
長期借入れによる収入
12,700
16,900
長期借入金の返済による支出
△7,578
△9,576
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,014
株式の発行による収入
16,314
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,521
△1,212
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
13
15
子会社の自己株式の取得による支出
△523
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
388
配当金の支払額
△2,058
△2,062
非支配株主への配当金の支払額
△296
△8
△1,323
10,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,347
532
現金及び現金同等物の期首残高
21,998
31,739
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,346
32,272