（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,560

3,428

減価償却費

478

455

のれん償却額

5

5

保険解約返戻金

－

△173

保険解約損

－

23

関係会社株式評価損

－

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△23

受取利息及び受取配当金

△10

△14

支払利息

0

7

為替差損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△343

△451

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

△1,738

仕入債務の増減額（△は減少）

109

385

その他

△162

△814

小計

1,695

1,199

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△0

△7

法人税等の支払額

△350

△718

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354

487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,005

△1,001

定期預金の払戻による収入

1,006

2,012

有形固定資産の取得による支出

△154

△5,632

無形固定資産の取得による支出

△528

△1,167

その他

△18

317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

△5,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

3,035

長期借入金の返済による支出

△14

△14

リース債務の返済による支出

△66

△67

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△626

△747

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672

2,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,017

△2,779

現金及び現金同等物の期首残高

8,024

8,234

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,007

5,454