(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
97,911
△50,320
減価償却費
42,846
39,930
のれん償却額
47,545
49,165
株式報酬費用
10,574
10,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,133
41,669
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,999
10,499
受取利息及び受取配当金
△25,330
△27,228
支払利息
2,902
2,612
災害義援金
－
5,000
売上債権の増減額（△は増加）
313,232
119,755
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,319
その他の資産の増減額（△は増加）
△15,423
114,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△165,416
△1,569
固定資産除却損
0
未払金の増減額（△は減少）
△121,738
△121,740
前受金の増減額（△は減少）
189,985
100,566
その他の負債の増減額（△は減少）
△31,349
△36,640
小計
404,874
259,299
利息及び配当金の受取額
25,330
27,228
利息の支払額
△2,902
△2,612
事務所移転費用の支払額
△16,084
災害義援金の支払額
△5,000
法人税等の支払額
△40,191
△51,182
法人税等の還付額
657
371,683
227,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,120
△4,182
無形固定資産の取得による支出
△2,100
△14,023
差入保証金の回収による収入
8,980
1,106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
91,463
87,222
△17,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
35,000
配当金の支払額
△162,558
△223,374
長期借入金の返済による支出
△53,139
△84,556
リース債務の返済による支出
△7,139
△8,264
自己株式の売却による収入
10,600
11,143
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△87,750
△212,237
△357,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
246,669
△147,167
現金及び現金同等物の期首残高
3,828,094
4,112,351
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,074,763
3,965,184