（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,160

1,591

減価償却費

1,504

1,471

のれん償却額

74

86

株式報酬費用

14

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△433

△203

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

48

受取利息及び受取配当金

△110

△113

支払利息

100

147

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△85

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△23

△320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

△103

仕入債務の増減額（△は減少）

△41

△972

その他

12

63

小計

2,292

1,652

利息及び配当金の受取額

116

118

利息の支払額

△99

△147

法人税等の支払額

△423

△201

法人税等の還付額

－

68

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,887

1,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△261

△334

定期預金の払戻による収入

281

322

有形及び無形固定資産の取得による支出

△965

△784

有形及び無形固定資産の売却による収入

21

5

投資有価証券の取得による支出

△156

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

47

118

その他

6

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,026

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

－

長期借入金の返済による支出

△2,152

△151

自己株式の取得による支出

△109

△137

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

△139

△61

設備関係割賦債務の返済による支出

△29

△39

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△258

△237

配当金の支払額

△422

△412

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△364

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,481

△1,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,730

△160

現金及び現金同等物の期首残高

9,978

6,614

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,247

6,453