（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

627

772

減価償却費

70

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

175

182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

7

受取利息及び受取配当金

△45

△68

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

741

1,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

102

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

△442

△1,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

△37

その他

△176

△257

小計

1,107

821

利息及び配当金の受取額

45

68

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,114

△244

営業活動によるキャッシュ・フロー

37

643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△501

定期預金の払戻による収入

300

501

有形固定資産の取得による支出

△35

△56

無形固定資産の取得による支出

△5

△10

投資有価証券の取得による支出

△2

△2,006

投資有価証券の売却による収入

100

2

敷金の差入による支出

△5

△11

敷金の回収による収入

0

0

長期貸付金の回収による収入

1

0

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

51

△2,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△47

△50

配当金の支払額

△351

△351

その他

△24

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123

△423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

△1,851

現金及び現金同等物の期首残高

8,578

8,598

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,534

6,746