（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

953

1,708

減価償却費

433

405

長期前払費用償却額

12

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△5

受取利息及び受取配当金

△45

△48

支払利息

9

25

売上債権の増減額（△は増加）

1,406

2,079

前受金の増減額（△は減少）

△342

△110

棚卸資産の増減額（△は増加）

153

△583

仕入債務の増減額（△は減少）

218

△698

その他

△630

△611

小計

2,177

2,173

利息及び配当金の受取額

45

48

利息の支払額

△9

△25

助成金の受取額

5

0

法人税等の支払額

△598

△574

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621

1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

546

329

定期預金の預入による支出

△120

△418

有形固定資産の取得による支出

△1,091

△589

無形固定資産の取得による支出

△110

△104

投資有価証券の取得による支出

△4

－

投資有価証券の売却による収入

－

22

保険積立金の積立による支出

△34

△36

保険積立金の払戻による収入

19

31

ゴルフ会員権の売却による収入

－

45

その他

△36

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830

△811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

－

長期借入金の返済による支出

△236

△266

自己株式の取得による支出

△0

△677

配当金の支払額

△467

△501

非支配株主への配当金の支払額

△151

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△880

△1,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161

△746

現金及び現金同等物の期首残高

7,575

9,281

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,414

8,534