(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,673
9,451
減価償却費
2,669
2,788
のれん償却額
933
768
持分法による投資損益（△は益）
△382
△656
賞与引当金の増減額（△は減少）
△155
△448
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△11
有形固定資産除却損
118
66
受取利息及び受取配当金
△300
△370
支払利息
229
198
売上債権の増減額（△は増加）
22,024
14,990
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,093
△4,733
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,682
△4,192
リース投資資産の増減額（△は増加）
△5
0
その他
△7
299
小計
17,002
18,093
利息及び配当金の受取額
625
589
利息の支払額
△229
△183
法人税等の支払額
△5,775
△5,691
11,621
12,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△192
△273
定期預金の払戻による収入
1,231
184
有形固定資産の取得による支出
△1,951
△1,686
有形固定資産の売却による収入
30
25
無形固定資産の取得による支出
△234
△289
短期貸付けによる支出
△167
短期貸付金の回収による収入
100
-
長期貸付けによる支出
△2
△48
長期貸付金の回収による収入
140
361
投資有価証券の取得による支出
△207
△51
投資有価証券の売却及び償還による収入
174
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△222
△199
28
48
△471
△2,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△506
827
長期借入れによる収入
581
264
長期借入金の返済による支出
△4,288
△1,826
自己株式の取得による支出
△4,731
△4,098
配当金の支払額
△5,472
△5,521
非支配株主への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△250
△484
リース債務の返済による支出
△135
△136
△14,805
△10,980
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,655
△277
現金及び現金同等物の期首残高
74,857
78,604
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
71,206
78,326