(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,900
5,895
減価償却費
1,467
1,466
のれん償却額
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74
△930
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△298
△1,412
受取利息及び受取配当金
△689
△774
支払利息
1,197
1,039
為替差損益（△は益）
△635
△566
有形固定資産売却損益（△は益）
△63
持分法による投資損益（△は益）
△3,092
△4,316
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
-
売上債権の増減額（△は増加）
34,163
4,178
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,063
△2,111
未収入金の増減額（△は増加）
2,570
△35
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,389
△1,851
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,800
△1,270
預け金の増減額（△は増加）
△1,125
110
その他
924
△4,434
小計
184
△5,004
利息及び配当金の受取額
2,595
3,125
利息の支払額
△1,004
△2,395
法人税等の支払額
△1,051
△1,746
724
△6,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
465
6,619
有形固定資産の取得による支出
△318
△156
有形固定資産の売却による収入
153
5
無形固定資産の取得による支出
△496
△331
投資有価証券の売却による収入
20
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△12
△13
22
232
△166
6,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,460
△14,132
長期借入れによる収入
2,500
9,900
長期借入金の返済による支出
△2,914
△15,189
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△294
△282
配当金の支払額
△1,464
△15
1,272
△19,720
現金及び現金同等物に係る換算差額
△524
1,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,306
△17,431
現金及び現金同等物の期首残高
72,509
86,986
現金及び現金同等物の中間期末残高
73,815
69,554