（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

172,223

199,428

減価償却費

98,993

118,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

588

△164

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25,667

△9,776

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△59,398

1,428

受取利息及び受取配当金

△3,022

△4,073

支払利息

10,243

20,927

固定資産除売却損益（△は益）

9,246

1,394

売上債権の増減額（△は増加）

114,815

121,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79,111

△180,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△230,544

70,285

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

87,893

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,579

66,818

その他

△43,329

△7,986

小計

△180,540

485,332

利息及び配当金の受取額

3,022

4,073

利息の支払額

△10,117

△21,276

法人税等の支払額

△69,830

△724

法人税等の還付額

－

4,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△257,466

471,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△387,390

△32,144

有形固定資産の売却による収入

2,050

－

投資有価証券の取得による支出

△1,281

△1,676

出資金の回収による収入

－

500

預り保証金の受入による収入

5,556

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,064

△33,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△25,000

△25,000

配当金の支払額

△23,251

△23,301

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,912

△18,592

長期設備関係未払金の返済による支出

△42,659

△34,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,823

△101,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△734,354

337,120

現金及び現金同等物の期首残高

1,910,888

1,222,598

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,176,533

1,559,718