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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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207,539
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229,277
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減価償却費
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68,210
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74,609
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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1,537
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3,845
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受取利息及び受取配当金
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△4,844
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△6,025
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支払利息
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20,633
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28,204
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持分法による投資損益（△は益）
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516
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2,172
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固定資産除売却損益（△は益）
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447
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1,090
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減損損失
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10
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1,220
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投資有価証券評価損益（△は益）
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-
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29
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売上債権の増減額（△は増加）
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△25,163
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△42,501
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△219,200
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△265,074
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前受金の増減額（△は減少）
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2,788
|
4,671
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未成工事受入金の増減額（△は減少）
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16,252
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138,216
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△29,473
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△29,245
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|
その他
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△6,352
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△95,550
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小計
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32,899
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44,940
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利息及び配当金の受取額
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5,882
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7,328
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利息の支払額
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△19,341
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△27,663
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法人税等の支払額
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△98,623
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△93,900
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△79,183
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△69,294
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形及び無形固定資産の取得による支出
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△226,901
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△186,320
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有形固定資産の売却による収入
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380
|
1,195
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投資有価証券の取得による支出
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△19,321
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△12,625
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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2,586
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15,057
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
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△3,158
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△44,514
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
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△100
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
|
267
|
1,673
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事業譲受による支出
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△55
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△11,927
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敷金及び保証金の回収による収入
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11,746
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11,259
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敷金及び保証金の差入による支出
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△13,324
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△15,497
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|
その他
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△1,577
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△4,410
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△249,459
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△246,109
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