(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,836
7,967
減価償却費
11,176
11,390
のれん償却額
15
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43
△10
受取利息及び受取配当金
△660
△650
支払利息
586
811
為替差損益（△は益）
34
84
持分法による投資損益（△は益）
△95
△191
固定資産売却損益（△は益）
△434
△94
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,529
△1,756
売上債権の増減額（△は増加）
461
△1,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
510
△591
仕入債務の増減額（△は減少）
920
4,921
その他
△369
373
小計
16,495
21,102
利息及び配当金の受取額
654
668
利息の支払額
△567
△741
法人税等の支払額
△1,077
△3,693
15,505
17,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△14,065
△12,954
固定資産の売却による収入
476
157
投資有価証券の取得による支出
△3
△15
投資有価証券の売却による収入
4,189
1,994
貸付けによる支出
△700
△229
貸付金の回収による収入
680
249
△5
△1
△9,428
△10,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,297
△230
長期借入れによる収入
3,350
6,150
長期借入金の返済による支出
△4,524
△4,856
社債の発行による収入
5,000
10,000
社債の償還による支出
△5,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
14,000
8,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△17,000
△8,000
自己株式の売却による収入
316
自己株式の取得による支出
△5,009
△240
配当金の支払額
△1,984
△1,821
非支配株主への配当金の支払額
△83
△68
△47
△48
△7,552
4,201
現金及び現金同等物に係る換算差額
△99
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,576
10,758
現金及び現金同等物の期首残高
16,511
16,588
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,935
27,347