（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和８年４月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,077

4,662

減価償却費

394

382

減損損失

423

－

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△23

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△12

その他の引当金の増減額（△は減少）

△123

△98

受取利息及び受取配当金

△191

△265

支払利息

40

29

為替差損益（△は益）

181

△8

固定資産売却益

△0

－

固定資産処分損

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

△234

△1,259

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△692

4,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

63

その他の流動資産の増減額（△は増加）

83

305

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,557

△1,987

未成工事受入金の増減額（△は減少）

667

7,291

その他

163

△1,092

小計

△776

12,270

利息及び配当金の受取額

191

265

利息の支払額

△40

△29

法人税等の支払額

△217

△1,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

△842

11,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,105

△2,452

定期預金の払戻による収入

467

1,129

有形固定資産の取得による支出

△257

△656

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△212

△40

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

4

2

差入保証金の差入による支出

△35

△7

その他

23

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,115

△2,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△667

△730

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678

△732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△356

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,993

8,455

現金及び現金同等物の期首残高

18,027

11,884

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,034

20,340