（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

5,774

16,058

減価償却費及び償却費

266

255

受取利息及び受取配当金

△314

△318

支払利息

221

240

引当金の増減額（△は減少）

78

425

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,058

△456

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

△4,511

△2,815

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△10,184

△5,348

貸付金の増減額（△は増加）

440

1,519

公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加）

△260

△543

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△0

△10

その他の資産の増減額（△は増加）

△79

13

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△498

△345

未払消費税等の増減額（△は減少）

163

△153

前受金の増減額（△は減少）

1,149

△500

その他の負債の増減額（△は減少）

△4

△31

その他

△0

△0

小計

1,300

7,989

利息及び配当金の受取額

222

233

利息の支払額

△134

△96

法人所得税の支払額

△6,960

△1,591

法人所得税の還付額

－

1,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,572

8,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83

△1

有価証券の取得による支出

－

△2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83

△2,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

2,700

10,931

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△1,500

△1,300

借入金の返済による支出

△1,201

△2,251

リース負債の返済による支出

△166

△171

自己株式の売却による収入

32

33

配当金の支払額

△1,317

△1,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,452

5,929

現金及び現金同等物の純増減額

△7,108

12,216

現金及び現金同等物の期首残高

22,137

19,277

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

0

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,029

31,494