（単位：百万円）
前中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）
当中間連結会計期間
（自 2026年４月１日
至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
6,059
6,947
減価償却費及び償却費
6,256
6,893
金融収益
△279
△496
金融費用
664
932
持分法による投資損益（△は益）
293
△380
契約コストの増減額（△は増加）
△1,687
△399
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△184
△1,312
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,521
△157
棚卸資産の増減額（△は増加）
31
△257
その他
818
278
小計
13,493
12,048
利息の受取額
276
513
利息の支払額
△605
△819
法人所得税の支払額
△2,077
△2,161
11,086
9,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△1,827
△1,802
関係会社株式の取得による支出
△57
△319
関係会社株式の売却による収入
-
40
有価証券の取得による支出
△5,991
投資有価証券の取得による支出
△4,227
△1,906
投資有価証券の売却による収入
2,306
貸付けによる支出
△497
△1,428
貸付金の回収による収入
109
191
敷金及び保証金の差入による支出
△245
△2
敷金及び保証金の返還による収入
1
200
△6,745
△8,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△700
長期有利子負債の収入
7,084
6,236
長期有利子負債の支出
△7,068
△6,551
自己株式の取得による支出
△475
△4,061
配当金の支払額
△1,631
△1,832
新株予約権の行使による収入
245
205
△1,845
△6,703
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,504
△5,866
現金及び現金同等物の期首残高
31,900
40,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,404
34,617