第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	485,762	398,970
減価償却費	44,572	49,358
固定資産除却損	72	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,049	△17
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,369	6,238
契約負債の増減額（△は減少）	△383	△187
受取利息及び受取配当金	△1,188	△1,785
支払利息	3,193	3,871
売上債権の増減額（△は増加）	△520,232	△438,748
棚卸資産の増減額（△は増加）	△23,065	△101,581
仕入債務の増減額（△は減少）	88,263	137,095
未払消費税等の増減額（△は減少）	24,747	677
前受金の増減額（△は減少）	△4,679	△6,429
その他の資産の増減額（△は増加）	25,693	△15,798
その他の負債の増減額（△は減少）	12,001	△5,137
その他	8,220	10,584
小計	151,296	37,111
利息及び配当金の受取額	1,188	1,785
利息の支払額	△3,078	△4,017
法人税等の支払額	△37,512	△38,752
法人税等の還付額	－	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	111,893	△3,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△260,000
有形固定資産の取得による支出	△30,570	△73,796
無形固定資産の取得による支出	－	△330
敷金及び保証金の差入による支出	△195	△448
敷金保証金の回収による収入	7,725	332
その他	△140	△640
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,180	△334,882

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,900,000	900,000
短期借入金の返済による支出	△1,400,000	△500,000
リース債務の返済による支出	－	△833
長期借入れによる収入	461	400,461
長期借入金の返済による支出	△129,138	△159,168
自己株式の取得による支出	△674	△171
配当金の支払額	△34,385	△69,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	336,262	571,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	424,975	232,265
現金及び現金同等物の期首残高	929,651	1,133,686
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,354,627	1,365,951