（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
389,611
356,558
減価償却費
313,099
341,797
受取利息
△11,880
△10,302
売上債権の増減額（△は増加）
91,512
110,522
棚卸資産の増減額（△は増加）
△260
320
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,593
7,963
前払費用の増減額（△は増加）
19,608
1,939
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,961
907
未払金の増減額（△は減少）
△80,494
△38,837
契約負債の増減額（△は減少）
239,406
148,272
長期契約負債の増減額（△は減少）
76,525
△111,817
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,796
△16,352
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,647
37,470
退職給付引当金の増減額（△は減少）
19,683
26,395
投資有価証券償還損益（△は益）
△35,019
-
為替予約の増減額（△は減少）
4,178
3,656
その他
807
10,875
小計
971,997
869,370
利息の受取額
11,812
4,253
法人税等の支払額
△116,165
△311,426
867,644
562,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
投資有価証券の取得による支出
△37,905
出資金の払込による支出
△10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△4,814
△90
有形固定資産の取得による支出
△14,033
△12,068
無形固定資産の取得による支出
△353,074
△346,745
△381,921
△1,896,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
8,218
配当金の支払額
△124,872
△167,821
△159,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,028
4,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362,878
△1,489,805
現金及び現金同等物の期首残高
3,165,984
4,740,874
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,528,862
3,251,069