（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

443,299

515,182

減価償却費

27,369

21,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

516

1,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,276

10,676

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,767

11,499

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,613

受取利息

△1,089

△5,625

売上債権の増減額（△は増加）

△325,871

166,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,022

△59,471

前払費用の増減額（△は増加）

106,587

80,253

仕入債務の増減額（△は減少）

26,280

△30,174

未払金の増減額（△は減少）

21,205

22,852

未払費用の増減額（△は減少）

△305

7,065

前受金の増減額（△は減少）

△46,544

△95,510

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,294

△27,703

その他

26,689

30,723

小計

273,864

651,947

利息の受取額

1,024

3,034

保険金の受取額

5,000

－

法人税等の支払額

△125,621

△169,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,266

485,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,924

△20,326

無形固定資産の取得による支出

△25,977

△22,000

貸付けによる支出

△1,253

△650

貸付金の回収による収入

220

901

差入保証金の回収による収入

3,204

160

ゴルフ会員権の取得による支出

△8,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,730

△41,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△358,300

配当金の支払額

△164,148

△212,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,148

△571,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,583

△126,861

現金及び現金同等物の期首残高

3,292,861

3,598,806

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,233,278

3,471,945