（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,532
2,171
減価償却費
511
168
固定資産売却損益（△は益）
－
△2
固定資産除却損
44
0
投資有価証券評価損益（△は益）
59
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
△57
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
28
△94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,122
1,974
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
△133
△23
受取利息及び受取配当金
△8
△18
支払利息
11
17
未収入金の増減額（△は増加）
594
591
求償債権の増減額（△は増加）
△1,259
△1,058
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△600
家賃立替金の増減額（△は増加）
△534
△570
前受金の増減額（△は減少）
△361
△286
その他
△125
△734
小計
2,327
1,535
利息及び配当金の受取額
8
18
利息の支払額
△11
△16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△100
△705
2,222
831
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12
△95
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△203
△437
定期預金の預入による支出
△300
△51
△205
△880
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△267
△5
配当金の支払額
△911
△1,049
株式の発行による収入
4
△28
△1,159
△1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
858
△1,127
現金及び現金同等物の期首残高
7,268
9,435
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,126
8,307