(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,808
22,393
減価償却費
23,185
24,232
訴訟関連費用
586
645
事業整理損
529
-
製品保証費用
1,285
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△325
△344
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△643
△2,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
3
受取利息及び受取配当金
△1,193
△915
支払利息
2,023
2,337
持分法による投資損益（△は益）
△35
△113
固定資産処分損益（△は益）
469
452
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,161
売上債権の増減額（△は増加）
4,846
1,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,332
△18,405
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,136
7,353
その他
2,658
2,520
小計
32,279
41,067
利息及び配当金の受取額
1,208
929
利息の支払額
△1,997
△2,352
訴訟関連費用の支払額
△586
△645
法人税等の支払額
△6,332
△9,263
24,571
29,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,260
△29,163
有形固定資産の売却による収入
113
無形固定資産の取得による支出
△1,988
△2,540
投資有価証券の取得による支出
△51
△84
投資有価証券の売却による収入
9,085
3,229
貸付けによる支出
△161
△64
貸付金の回収による収入
180
248
△202
361
△15,283
△28,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,936
△4,389
長期借入れによる収入
38
10,475
長期借入金の返済による支出
△4,857
△4,904
社債の発行による収入
10,000
リース債務の返済による支出
△548
△612
自己株式の取得による支出
△6,351
△2,249
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△4,405
△4,818
非支配株主への配当金の支払額
△175
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
△11
△9,370
3,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
△261
505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△343
5,515
現金及び現金同等物の期首残高
44,631
48,935
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
631
現金及び現金同等物の中間期末残高
44,288
55,082