(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,399

430

減価償却費

1,089

1,146

のれん償却額

402

423

減損損失

179

517

受取保険金

△62

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

178

253

固定資産除売却損益（△は益）

2

△3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△25

△60

棚卸資産の増減額（△は増加）

32

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

△45

契約負債の増減額（△は減少）

△11

26

未払金の増減額（△は減少）

△6

△5

その他

22

△30

小計

3,239

2,638

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△179

△254

保険金の受取額

62

0

法人税等の支払額

△748

△643

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,377

1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△139

定期預金の払戻による収入

106

66

有形固定資産の売却による収入

5

12

有形固定資産の取得による支出

△1,288

△1,069

無形固定資産の取得による支出

△78

△96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△380

△2

差入保証金の差入による支出

△27

△29

差入保証金の回収による収入

31

15

その他

△13

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,781

△1,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,773

1,292

短期借入金の返済による支出

△1,620

△1,384

長期借入れによる収入

848

542

長期借入金の返済による支出

△1,037

△975

社債の発行による収入

191

－

社債の償還による支出

△47

△71

配当金の支払額

△449

△449

支払手数料の支出

△5

△5

リース債務の返済による支出

△37

△39

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383

△1,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

△638

現金及び現金同等物の期首残高

4,290

4,502

現金及び現金同等物の期末残高

4,502

3,864