（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,623

11,524

減価償却費

2,062

2,394

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

△59

受取利息及び受取配当金

△702

△759

支払利息

75

83

為替差損益（△は益）

△8

46

固定資産除却損

102

180

固定資産圧縮損

－

35

固定資産売却損益（△は益）

－

△132

持分法による投資損益（△は益）

△10

△13

補助金収入

△111

△103

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△562

－

事業譲渡損益（△は益）

△314

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

97

△2,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

97

△2,682

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

1,373

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△204

その他

△195

△286

小計

10,041

9,471

補助金の受取額

11

6

利息及び配当金の受取額

717

777

利息の支払額

△75

△83

法人税等の支払額

△2,707

△3,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,988

6,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,322

△3,961

有形固定資産の売却による収入

－

221

無形固定資産の取得による支出

△430

△50

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

600

－

事業譲渡による収入

419

－

補助金の受取額

100

97

その他

△89

△191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,733

△3,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△433

－

自己株式の取得による支出

△1,000

△5,002

配当金の支払額

△1,243

△1,945

その他

△47

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,724

△7,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

△256

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,273

△4,526

現金及び現金同等物の期首残高

43,314

48,802

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,587

44,276