(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,265
4,154
減価償却費
1,114
1,147
のれん償却額
91
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
96
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△106
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18
△25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△47
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△37
23
受取利息及び受取配当金
△139
△159
支払利息
34
30
持分法による投資損益（△は益）
873
470
固定資産除売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2
受取補償金
△43
売上債権の増減額（△は増加）
△465
△853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△552
△597
仕入債務の増減額（△は減少）
152
65
その他
382
△556
小計
4,689
3,659
利息及び配当金の受取額
139
159
利息の支払額
△34
△30
法人税等の支払額
△767
△1,220
4,026
2,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485
△747
定期預金の払戻による収入
2,153
1,643
有形固定資産の取得による支出
△1,631
△1,379
有形固定資産の売却による収入
111
126
無形固定資産の取得による支出
△132
△247
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,024
△3,675
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,225
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△751
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
4
1
出資金の払込による支出
△6
△3,013
△1,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
リース債務の返済による支出
△220
△131
長期借入れによる収入
38
長期借入金の返済による支出
△32
△65
自己株式の取得による支出
△1,500
自己株式の処分による収入
7
配当金の支払額
△910
△1,818
非支配株主への配当金の支払額
△702
△990
△1,820
△4,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
△396
244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,204
△3,530
現金及び現金同等物の期首残高
17,686
18,096
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,482
14,565