（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,103,078

1,107,763

減価償却費

823,225

875,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△323

△482

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,902

△2,339

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△13,365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

600

850

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,094

30,217

受取利息及び受取配当金

△1,826,956

△1,325,733

支払利息

2,156

2,797

持分法による投資損益（△は益）

△106,896

△13,877

売上債権の増減額（△は増加）

1,317,712

666,419

棚卸資産の増減額（△は増加）

△413,851

△1,168,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△247,552

△176,234

その他

△388,801

△257,802

小計

1,312,388

△275,107

利息及び配当金の受取額

1,826,867

1,327,125

利息の支払額

△2,116

△2,799

法人税等の支払額

△402,202

△612,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,734,937

437,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,000

－

定期預金の払戻による収入

－

400,000

有形固定資産の取得による支出

△1,401,012

△572,464

有形固定資産の売却による収入

850

－

無形固定資産の取得による支出

△5,220

△8,350

投資有価証券の取得による支出

△10,908

△609

その他

3,751

17,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,812,538

△163,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,400

△4,400

配当金の支払額

△313,049

△329,189

自己株式の取得による支出

△431,609

△765,000

その他

△18,012

△7,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△963,071

△1,106,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,673

△833,273

現金及び現金同等物の期首残高

4,059,479

2,528,437

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,018,806

1,695,163