(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,478,095
1,018,468
減価償却費
281,699
445,394
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,076
△8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,978
4,903
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,382
△13,840
受取利息及び受取配当金
△35,347
△42,152
保険解約返戻金
△282,347
△35,695
支払利息
13,194
16,153
為替差損益（△は益）
△147
2,270
持分法による投資損益（△は益）
12,887
△3,583
売上債権の増減額（△は増加）
△208,784
△201,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
223,205
△40,403
仕入債務の増減額（△は減少）
153,788
281,423
未収入金の増減額（△は増加）
418,534
138,157
未払消費税等の増減額（△は減少）
232,356
△247,348
未払金の増減額（△は減少）
81,375
132,806
前渡金の増減額（△は増加）
718,997
761,870
その他
△112,138
△181,595
小計
2,961,041
2,035,293
利息及び配当金の受取額
26,076
30,664
利息の支払額
△13,116
△15,444
法人税等の支払額
△314,771
△224,621
2,659,230
1,825,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△128,147
△128,181
定期預金の払戻による収入
128,135
128,147
有形固定資産の取得による支出
△1,446,555
△54,861
有形固定資産の売却による収入
80
77
無形固定資産の取得による支出
△33,780
△57,263
投資有価証券の取得による支出
△3,968
△3,780
貸付金の回収による収入
107
108
保険積立金の積立による支出
△37,662
△44,046
保険積立金の解約による収入
578,483
72,880
差入保証金の差入による支出
△32,874
△50,172
差入保証金の回収による収入
86
2,101
その他の支出
△901
-
△976,996
△134,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,840,000
3,540,000
短期借入金の返済による支出
△5,020,000
△3,540,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△256,651
△289,984
配当金の支払額
△269,972
△319,361
自己株式の取得による支出
△115
293,261
△609,345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,975,495
1,081,557
現金及び現金同等物の期首残高
3,424,410
3,658,770
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,399,905
4,740,328