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(単位：百万円)
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前第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年9月30日)
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当第3四半期連結累計期間
(自 2026年1月1日
至 2026年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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121,963
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166,791
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減価償却費及び償却費
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8,407
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9,987
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株式報酬費用
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4,666
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783
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受取利息及び受取配当金
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△16,907
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△15,632
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支払利息
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1,550
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1,490
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減損損失
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1,538
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2,286
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持分法による投資損益（△は益）
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330
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1,845
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持分法による投資の減損損失
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8,601
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－
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持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）
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△30
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－
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有価証券評価損益（△は益）
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△12,101
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△12,839
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有価証券売却及び償還損益（△は益）
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△647
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694
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為替差損益（△は益）
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5,957
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5,292
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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31,380
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35,392
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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△2,850
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△7,337
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仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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5,875
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△9,191
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繰延収益の増減額（△は減少）
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1,601
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△16,925
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|
引当金の増減額（△は減少）
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△17,115
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△8,932
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
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3,716
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△17,400
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損失評価引当金の増減額（△は減少）
|
|
△1,893
|
△123
|
|
その他
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△949
|
△738
|
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小計
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143,092
|
135,443
|
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利息の受取額
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|
14,420
|
14,810
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配当金の受取額
|
|
3,380
|
563
|
|
利息の支払額
|
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△1,534
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△1,468
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法人所得税の支払額
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△36,337
|
△88,829
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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123,021
|
60,519
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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拘束性預金の純増減額（△は増加）
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△1,095
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1,241
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定期預金の純増減額（△は増加）
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|
85,987
|
137,410
|
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有形固定資産の取得による支出
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△4,356
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△3,667
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|
有形固定資産の売却による収入
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65
|
126
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無形資産の取得による支出
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△919
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△18,353
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長期前払費用の増加を伴う支出
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△2,506
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△506
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連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出
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△10,874
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△15,957
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|
連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入
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16,408
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16,557
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|
有価証券の取得による支出
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△5,473
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△11,798
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有価証券の売却及び償還による収入
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107,137
|
51,919
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△10,395
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△4,749
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|
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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|
13
|
－
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短期貸付金の貸付による支出
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△42
|
－
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短期貸付金の回収による収入
|
|
42
|
1,913
|
|
長期貸付金の貸付による支出
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△954
|
－
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
|
9
|
8
|
|
その他
|
|
△282
|
△430
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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172,765
|
153,714
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