（単位：百万円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

　　至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

44,784

82,607

減価償却費及び償却費

32,950

35,453

受取利息及び受取配当金

△1,371

△1,759

支払利息

2,278

2,921

持分法による投資損益（△は益）

3,783

1,000

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

17,760

28,668

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,714

△12,094

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,785

△23,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

369

158

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

△1,397

その他

△10,010

△25,058

小計

69,046

87,082

利息の受取額

1,368

1,756

配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△1,696

△2,474

法人所得税の支払額

△47,651

△24,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,070

62,329

（単位：百万円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

　　至　2026年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,182

△30,629

無形資産の取得による支出

△13,169

△11,406

子会社の取得による支出

14

－

△43,042

その他

△4,016

838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,367

△84,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

７

70,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△70,000

－

リースに係る負債の返済による支出

△9,956

△11,481

配当金の支払額

９

△22,556

△33,033

社債の発行による収入

７

29,873

76,572

社債の償還による支出

７

△25,000

－

自己株式の取得による支出

８

△37,036

△60,000

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△12,979

－

その他

△31

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,685

△7,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,688

△450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,294

△30,302

現金及び現金同等物の期首残高

252,532

188,038

現金及び現金同等物の中間期末残高

147,238

157,736