(単位：千米ドル)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
343,032
416,263
減価償却費及び償却費
30,573
29,653
引当金の増減額（△は減少）
△2,736
2,272
確定給付負債の増減額（△は減少）
5,781
93
持分法による投資損益（△は益）
△103,881
△119,805
金融収益及び金融費用
△37,744
△26,103
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
72,198
469,998
契約資産の増減額（△は増加）
86,682
△10,935
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△57,905
△658
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△43,139
155,591
契約負債の増減額（△は減少）
△94,145
△320,299
その他の流動負債の増減額（△は減少）
31,273
△10,193
その他
△17,653
△19,992
小計
212,337
565,885
利息の受取額
57,855
64,233
配当金の受取額
30,676
37,189
利息の支払額
△23,157
△23,515
法人所得税の支払額
△85,001
△77,032
192,710
566,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△8,075
8,075
長期貸付金の回収による収入
6,842
-
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,954
△6,567
△4,187
1,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△95,626
社債の償還による支出
△88,600
リース負債の返済による支出
△17,282
△14,177
CMS預り金の受入による収入
25,889
9,083
CMS預り金の返還による支出
△7,008
△10,821
配当金の支払額
△50,659
△77,626
非支配株主への配当金の支払額
△14,000
△14,259
自己株式の取得による支出
△2
△158,687
△196,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,397
△3,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,231
368,539
現金及び現金同等物の期首残高
1,253,276
1,326,950
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,301,508
1,695,490