（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,334

6,776

減価償却費

1,481

1,619

負ののれん償却額

△9

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

14

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△15

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

752

△701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

8

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△159

受取利息及び受取配当金

△93

△107

支払利息

180

141

持分法による投資損益（△は益）

△661

△1,569

投資有価証券売却損益（△は益）

△375

-

固定資産売却損益（△は益）

△17

△11

固定資産除却損

19

20

補助金収入

△416

△421

売上債権の増減額（△は増加）

9,179

11,653

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3

△390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△354

△250

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,025

△2,254

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,751

△2,517

その他

△7,526

△4,142

小計

5,015

7,755

損害賠償金の支払額

-

△6

保険金の受取額

20

17

補助金の受取額

522

608

法人税等の支払額

△1,497

△346

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,061

8,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△900

定期預金の払戻による収入

10

52

有形固定資産の取得による支出

△1,114

△1,290

有形固定資産の売却による収入

32

13

無形固定資産の取得による支出

△278

△401

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

480

-

貸付金の回収による収入

50

30

利息及び配当金の受取額

1,070

1,107

その他

△277

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39

△1,491

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,155

△200

長期借入れによる収入

3,700

2,830

長期借入金の返済による支出

△2,307

△2,447

社債の発行による収入

692

494

社債の償還による支出

△580

△575

利息の支払額

△178

△140

リース債務の返済による支出

△235

△234

配当金の支払額

△1,730

△1,491

その他

△26

△2,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

489

△4,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,509

2,250

現金及び現金同等物の期首残高

14,279

17,477

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,788

19,727