(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△67,073
△38,365
減価償却費
103,150
112,635
のれん償却額
-
5,818
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
△10,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
△549
支払利息
20,376
28,404
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,674
株式報酬費用
4,233
4,506
売上債権の増減額（△は増加）
105,957
29,786
棚卸資産の増減額（△は増加）
△290,320
△82,459
前渡金の増減額（△は増加）
101,927
△19,601
仕入債務の増減額（△は減少）
5,042
△41,464
未払金の増減額（△は減少）
△22,601
△92,562
未払費用の増減額（△は減少）
△27,762
△83,146
未払消費税等の増減額（△は減少）
△586,014
18,164
未収消費税等の増減額（△は増加）
△158,584
491,884
契約負債の増減額（△は減少）
41,238
7,961
預り金の増減額（△は減少）
3,826
1,343
その他
△34,177
19,437
小計
△811,609
360,118
利息及び配当金の受取額
6,977
10,686
利息の支払額
△20,740
△28,808
法人税等の支払額
△32,215
△31,037
△857,587
310,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,831
△12,345
有形及び無形固定資産の取得による支出
△246,807
△492,723
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,911
資産除去債務の履行による支出
△22,790
敷金及び保証金の差入による支出
△91,808
△27,691
敷金及び保証金の回収による収入
149
60
建設協力金の支払による支出
△30,000
△38,060
建設協力金の回収による収入
1,200
3,745
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△183,715
△391,888
△748,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△115,000
△165,175
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,841
△2,084
△116,841
△167,260
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,366,160
△605,067
現金及び現金同等物の期首残高
6,645,161
4,966,198
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,279,000
4,361,131