（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年9月30日)

当中間会計期間

(自　2026年4月1日

　 至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

889,060

1,091,742

減価償却費

24,705

33,305

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,000

△52,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,250

△27,500

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△84,542

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△14,536

15,631

前払年金費用の増減額（△は増加）

△31,489

△41,782

受取利息及び受取配当金

△10,758

△19,440

支払利息

550

737

売上債権の増減額（△は増加）

2,425,312

1,811,798

未収入金の増減額（△は増加）

△30,049

△67,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

342,235

△165,264

仕入債務の増減額（△は減少）

△458,798

△144,551

未払金の増減額（△は減少）

△139,031

△41,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,646

△100,515

その他

32,882

81,049

小計

3,044,479

2,290,000

利息及び配当金の受取額

10,819

18,095

利息の支払額

△550

△749

法人税等の支払額

△365,743

△237,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,689,004

2,069,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,902

△55,109

無形固定資産の取得による支出

△5,899

△2,556

投資有価証券の取得による支出

△974

△101,546

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△35,360

△6,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,862

△165,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

150,000

短期借入金の返済による支出

△150,000

△150,000

配当金の支払額

△557,761

△609,940

自己株式の取得による支出

△205

－

リース債務の返済による支出

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△559,227

△611,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,211,638

1,292,592

現金及び現金同等物の期首残高

2,231,686

3,321,583

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,443,325

4,614,175