(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,792
6,809
減価償却費
1,554
1,646
減損損失
101
-
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△37
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△71
受取利息及び受取配当金
△228
△249
投資有価証券売却益
△118
△62
支払利息
149
173
為替差損益（△は益）
65
36
売上債権の増減額（△は増加）
△1,774
△3,251
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,698
1,454
未収入金の増減額（△は増加）
284
212
仕入債務の増減額（△は減少）
247
845
未払費用の増減額（△は減少）
279
その他
4
128
小計
4,805
7,915
利息及び配当金の受取額
228
249
利息の支払額
△150
△152
法人税等の支払額
△105
△1,166
4,777
6,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△247
△637
定期預金の払戻による収入
393
956
有形固定資産の取得による支出
△1,525
△1,406
無形固定資産の取得による支出
△171
△58
投資有価証券の売却による収入
179
77
保険積立金の積立による支出
△168
△166
保険積立金の解約による収入
38
998
6
32
△1,495
△203
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,500
5,000
長期借入金の返済による支出
△4,175
△3,541
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△686
△1,109
自己株式の取得による支出
△0
△1,600
176
△36
△2,186
△6,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
△144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,141
210
現金及び現金同等物の期首残高
22,678
22,968
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,819
23,178