(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
639,479
279,759
減価償却費
231,561
243,231
減損損失
32,535
62,191
のれん償却額
1,013
5,009
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29
△4,718
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,844
△421
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
－
9
契約負債の増減額（△は減少）
△84,515
△84,223
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△30,385
△31,599
固定資産売却損益（△は益）
△12,199
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,186
△15,066
投資事業組合運用損益（△は益）
15,890
6,479
事業譲渡損益（△は益）
△43,516
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
3,075
負ののれん発生益
△270
和解金
31,675
創業者功労金
300,000
受取利息及び受取配当金
△48,607
△48,189
支払利息
78,943
115,265
売上債権の増減額（△は増加）
△109,171
△141,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,056
29,004
未払又は未収消費税等の増減額
△274,760
219,972
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,810
△45,934
その他
120,994
185,698
小計
523,599
1,065,712
利息及び配当金の受取額
51,382
47,857
利息の支払額
△75,391
△116,114
システム障害対応費用の支払額
△20,823
社葬関連費用の支払額
△5,144
和解金の支払額
△31,675
創業者功労金の支払額
△300,000
法人税等の支払額
△61,304
△49,392
法人税等の還付額
125,518
563,803
590,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△705,062
△660,933
有形固定資産の売却による収入
18,108
無形固定資産の取得による支出
△13,115
△23,497
投資有価証券の取得による支出
△273,350
△388,469
投資有価証券の売却による収入
97,200
418,395
資産除去債務の履行による支出
△76,482
事業譲渡による収入
84,900
ゴルフ会員権の売却による収入
8,345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△246,779
定期預金の預入による支出
△179,368
△404,114
定期預金の払戻による収入
178,260
198,724
敷金及び保証金の差入による支出
△492
△19,521
敷金及び保証金の回収による収入
3,152
142,586
貸付けによる支出
△4,113
△5,340
貸付金の回収による収入
20,755
18,708
保険積立金の積立による支出
△10,749
△9,065
保険積立金の解約による収入
38,097
18,860
75
14,777
△830,602
△928,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,522,000
△321,500
長期借入れによる収入
1,888,000
2,320,000
長期借入金の返済による支出
△1,263,499
△1,772,576
割賦債務の返済による支出
△20,980
△31,333
配当金の支払額
△97,422
△97,428
△1,015,902
97,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
△913
△476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,283,613
△241,799
現金及び現金同等物の期首残高
10,984,263
10,459,236
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,700,649
10,217,437