（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△185

4,414

減価償却費

10,799

9,750

のれん償却額

293

322

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,125

△944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,360

△2,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△881

△856

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,630

977

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△781

△2,427

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△207

627

その他

2,731

821

小計

7,613

10,558

法人税等の支払額

△1,320

△1,258

その他

△67

△217

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,225

9,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,219

△2,186

有形固定資産の売却による収入

19

906

無形固定資産の取得による支出

△1,460

△733

子会社株式の取得による支出

△2,808

－

関係会社出資金の払戻による収入

3,738

－

その他

△293

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,024

△2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△4,926

配当金の支払額

△3,596

△3,589

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,358

△1,817

その他

132

176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,824

△10,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

302

△387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

△3,535

現金及び現金同等物の期首残高

40,884

48,104

現金及び現金同等物の中間期末残高

39,563

44,568