（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

　　至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

29,955

29,137

減価償却費及び償却費

22,832

23,808

減損損失（又は戻入れ）

－

5,769

持分法による投資損益（△は益）

938

645

固定資産除却損

157

442

営業債権の増減額（△は増加）

15,791

11,482

前渡金の増減額（△は増加）

△962

△1,130

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,905

△5,414

営業債務の増減額（△は減少）

215

△148

未払金の増減額（△は減少）

△2,453

△2,345

契約負債の増減額（△は減少）

△986

55

未払費用の増減額（△は減少）

△1,927

4,561

未払又は未収消費税等の増減額

1,887

4,796

未払賞与の増減額（△は減少）

△4,464

△3,303

その他

△817

1,148

小計

53,260

69,505

利息及び配当金の受取額

290

327

利息の支払額

△1,098

△1,731

法人所得税の支払額

△14,389

△1,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,062

67,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,645

△13,325

無形資産の取得による支出

△10,011

△7,830

長期前払費用の増加を伴う支出

△400

△115

定期預金の預入による支出

△352

△818

定期預金の払戻による収入

539

741

その他の金融資産の取得による支出

△1,229

△373

その他の金融資産の売却による収入

0

1,299

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△2,850

子会社又はその他の事業の取得による支出

－

△9,346

その他

495

△382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,604

△33,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△356

△356

株式の発行による収入

16

－

自己株式の取得による支出

△877

△27,859

配当金の支払額

△10,601

△11,808

リース負債の返済による支払額

△5,789

△6,468

その他

31

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,577

3,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,651

△1,094

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

△3,468

36,518

現金及び現金同等物の期首残高

89,570

84,117

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,101

120,636