（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

367,146

158,148

減価償却費

22,844

33,688

株式報酬費用

6,732

6,845

のれん償却額

8,160

3,243

受取利息及び受取配当金

△4,149

△8,729

支払利息

－

110

持分法による投資損益（△は益）

△15,635

△6,578

固定資産除却損

286

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

△419

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,174

△17,867

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,000

△15,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,539

3,448

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△867

△2,543

売上債権の増減額（△は増加）

326,010

307,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,474

△66,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,354

△165,826

その他

97,682

△82,048

小計

671,601

146,699

利息及び配当金の受取額

4,149

8,729

利息の支払額

－

△110

移転補償金の受取額

235,755

－

法人税等の支払額

△169,878

△95,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,627

59,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189,038

△72,984

無形固定資産の取得による支出

△182,112

△23,731

定期預金の預入による支出

△500,000

△300,063

定期預金の払戻による収入

206,883

－

差入保証金の差入による支出

△9,516

△33,300

差入保証金の回収による収入

380

1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△673,403

△428,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△251,263

△469,951

長期借入金の返済による支出

－

△2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△251,263

△472,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△183,039

△841,202

現金及び現金同等物の期首残高

4,580,793

4,409,679

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,397,754

3,568,477