（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,021
2,474
減価償却費
232
260
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△71
△53
株式給付引当金の増減額（△は減少）
62
61
賞与引当金の増減額（△は減少）
△262
△124
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△11
△35
受取利息及び受取配当金
△149
△170
支払利息
21
29
固定資産除却損
―
売上債権の増減額（△は増加）
6,160
△445
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△346
△616
棚卸資産の増減額（△は増加）
2
仕入債務の増減額（△は減少）
△544
未成工事受入金の増減額（△は減少）
583
3,913
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,595
3,359
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,111
△273
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△70
△516
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△25
△188
その他の固定負債の増減額（△は減少）
6
小計
9,310
7,818
利息及び配当金の受取額
147
170
利息の支払額
△21
△29
法人税等の支払額
△705
△605
8,730
7,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△242
無形固定資産の取得による支出
△47
△15
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
△78
△358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
△3,500
自己株式の売却による収入
5
配当金の支払額
△1,059
△1,292
△4,057
△4,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,594
2,208
現金及び現金同等物の期首残高
10,177
6,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,772
9,097