(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和８年４月１日
至 令和８年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
485,578
3,521,741
減価償却費
205,607
217,743
のれん償却額
75,751
50,501
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△90
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,914
43,792
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,976
25,388
その他の引当金の増減額（△は減少）
△111,700
△80,533
受取利息及び受取配当金
△64,603
△74,345
支払利息及び手形売却損
123,416
136,371
有形固定資産売却損益（△は益）
△10,333
△889
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2,208,158
固定資産除却損
8,811
2,384
為替差損益（△は益）
18,117
11,387
売上債権の増減額（△は増加）
1,593,911
△4,102,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△123,913
854,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,209,922
2,614,588
未収消費税等の増減額（△は増加）
36,557
4,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,969
95,587
その他
138,787
169,089
小計
170,004
1,282,211
利息及び配当金の受取額
64,603
74,345
利息の支払額
△87,058
△130,429
手形売却に伴う支払額
△28,869
△8,558
法人税等の還付額
104
45,815
法人税等の支払額
△200,035
△252,070
△81,251
1,011,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△610,963
△357,058
有形固定資産の売却による収入
1,339
889
無形固定資産の取得による支出
△6,007
△52,234
投資有価証券の取得による支出
△14,401
△6,924
投資有価証券の売却による収入
104,695
2,440,963
会員権の取得による支出
△3,200
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
157
68
2,316
345
△526,565
2,026,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,080,000
△940,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△565,920
△719,608
自己株式の取得による支出
△17
△558,027
配当金の支払額
△297,159
△78,293
非支配株主への配当金の支払額
△1,566
△1,810
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取 得による支出
△760,232
リース債務の返済による支出
△5,803
△7,458
49,303
△2,305,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,594
2,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△590,107
734,762
現金及び現金同等物の期首残高
6,716,174
7,056,091
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,126,068
7,790,853