（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△203,261
47,742
減価償却費
197,835
346,403
株式報酬費用
3,449
3,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,800
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
52
△5,244
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
65,000
受取利息及び受取配当金
△23,322
△22,933
支払利息
26,805
33,107
助成金収入
△800
スクラップ売却損益（△は益）
△15,932
△8,819
投資有価証券売却損益（△は益）
4
受取保険金
△575
有形固定資産除売却損益（△は益）
13,266
4,081
売上債権の増減額（△は増加）
127,892
71,734
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,795
18,853
仕入債務の増減額（△は減少）
21,267
△103,802
預り金の増減額（△は減少）
△185
270
契約負債の増減額（△は減少）
116,454
長期契約負債の増減額（△は減少）
△139,397
未収消費税等の増減額（△は増加）
△84,277
62,414
未払消費税等の増減額（△は減少）
70,757
その他
61,976
1,101
小計
86,175
560,255
利息及び配当金の受取額
23,186
22,832
利息の支払額
△26,195
△33,112
助成金の受取額
800
スクラップ売却による収入
15,932
8,819
保険金の受取額
575
法人税等の支払額
△820
法人税等の還付額
5,886
6,500
104,965
565,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
投資有価証券の取得による支出
△3,071
△2,964
投資有価証券の売却による収入
23
有形固定資産の取得による支出
△219,777
△201,549
有形固定資産の売却による収入
6,025
3,871
貸付けによる支出
△500
△3,500
貸付金の回収による収入
2,784
3,805
保険積立金の積立による支出
△4,959
差入保証金の差入による支出
△508
△520
△219,983
△195,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
790,133
295,000
長期借入金の返済による支出
△451,830
△777,199
リース債務の返済による支出
△53,945
△68,770
配当金の支払額
△25,539
△25,553
58,818
△576,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56,199
△207,287
現金及び現金同等物の期首残高
1,385,501
1,522,909
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,329,301
1,315,621