（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

124,259

144,126

減価償却費

233,673

263,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

200

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△34,513

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

10,725

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,073

15,833

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,528

△744

受取利息及び受取配当金

△5,572

△7,781

支払利息

7,808

16,469

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△6,850

有形固定資産除却損

5,756

9,967

固定資産圧縮損

-

1,088

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△116,307

補助金収入

△112

△2,600

売上債権の増減額（△は増加）

△1,778

△159,143

棚卸資産の増減額（△は増加）

△218,551

△16,608

仕入債務の増減額（△は減少）

156,936

49,191

未払費用の増減額（△は減少）

53,668

△17,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,352

△43,030

その他

70,545

△75,973

小計

457,075

64,783

利息及び配当金の受取額

3,977

6,589

補助金の受取額

112

2,600

利息の支払額

△7,808

△18,538

法人税等の還付額

8,234

-

法人税等の支払額

△18,069

△24,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,523

31,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△241,750

△174,390

定期預金の払戻による収入

266,400

220,650

有形固定資産の取得による支出

△383,886

△570,833

有形固定資産の売却による収入

-

7,061

無形固定資産の取得による支出

△1,105

△1,238

投資有価証券の売却による収入

-

128,153

投資有価証券の取得による支出

△641

△678

その他

19,304

19,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,677

△372,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

200,000

長期借入れによる収入

600,000

580,000

長期借入金の返済による支出

△298,019

△317,458

配当金の支払額

△46,213

△46,094

その他

△4,173

△6,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,594

410,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47,460

36,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

305,979

105,344

現金及び現金同等物の期首残高

1,205,319

1,591,408

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,511,298

1,696,753